Párování plateb

Párování plateb

Díky doplňku Automatické párování plateb můžete párovat příchozí platby na základě variabilního symbolu s číslem objednávky v Shoptetu. Číslo objednávky nesmí v předponě obsahovat písmena.

Pokud vám již peníze dorazily a v administraci je shodný variabilní symbol a částka, označí se daná objednávka jako zaplacená. Tím si můžete ušetřit čas při kontrole plateb.

Pokud je uvedená částka nižší, než je částka k úhradě, tak se zobrazí hláška, že byla přijata částečná platba. Když zákazník doplatí zbytek, tak se ale potom objednávka nezobrazí jako zaplacená. Systém Shoptetu nedokáže více částečných plateb spárovat s objednávkou. Tyto platby je třeba spárovat ručně v administraci.

Pokud je uvedená částka vyšší, než je částka k úhradě, tak se zobrazí hláška, že částka byla přijata s přeplatkem. Přeplatek je třeba zákazníkovi vrátit, forma odeslání je na vás a na dohodě se zákazníkem. Doporučujeme převod na bankovní účet zákazníka.

Nastavení párování plateb

Párování plateb nastavíte v administraci e-shopu v Nastavení → Objednávky → Detekce plateb. Zde si zvolíte banku (obrázek 01).

Platby se spárují automaticky podle částky a variabilního symbolu. K tomu je třeba mít vedený účet u FIO banky. Z ostatních bank je možné nahrávat ABO soubor, díky kterému se platby také spárují.

obrázek 01

Jak nastavit automatické párování u Fio banky?

V detailu propojení Fio banky vyplníte API klíč (je k dostání v internetovém bankovnictví). Po vyplnění API klíče stačí zaškrtnout možnost Automatického párování plateb (obrázek 02). Spárování probíhá u tarifů Free, Basic, Business 4x denně vždy v 9, 12, 15 a 18 hodin. U tarifů Profi a Enterprise spárování probíhá každou čtvrthodinu od 8 do 23 hodin.

Můžete zde nastavit na jaký stav se objednávka má po přijmutí platby změnit. Tuto volbu můžete provést u různých způsobů plateb (obrázek 02).

Tato volba je provázaná s nastavením stavů objednávky, kde určujete, který doklad se má po změně objednávky na určitý stav vygenerovat. Doporučujeme obě tato nastavení sladit. Bližší informace včetně příkladu využití najdete v článku Stavy objednávky.

obrázek 02

Jak nastavit automatické párování u ostatních bank?

U všech ostatních bank je třeba pro správné spárování plateb vložit soubor s exportem přijatých plateb. Jedná se o soubor ABO, má obvykle příponu *.gpc nebo *.abo. ABO soubor najdete v administraci vaší banky, odkud je třeba jej exportovat.

Klikněte na možnost Nahrát (export z banky) (obrázek 01). V sekci Nastavení vyberte Typ souboru, který budete nahrávat. V rozbalovací nabídce máte k dispozici ty nejrozšířenější banky. Pokud vaše banka není uvedena, zkuste provést import s první hodnotou. Některé další banky mohou mít typy importů stejné s již uvedenými bankami.

Zvolte měnu, v které je veden účet, ze kterého platby importujete. Poté vložte samotný soubor. Nakonec klikněte na tlačítko Importovat.

obrázek 03

Jak provést ruční spárování?

Přejděte na stránku Objednávky → Přehled a spusťte párování pomocí tlačítka Spárovat platby (obrázek 04).

obrázek 04

Log procesoru plateb

V umístění Nastavení → Objednávky → Detekce plateb na záložce Log najdete přehled všech akcí, které párování plateb týkají (obrázek 05).

V logu vidíte datum a čas, kdy k akci došlo s přesností na vteřiny. Vidíte, který uživatel akci provedl (v případě, že je uvedeno Systém, se jednalo o automatické, nikoliv ruční párování). V samotném záznamu pak můžete vidět například o spojení se kterou bankou se jednalo.

obrázek 05