Existuje několik přehledů a statistiky, kde je možné sledovat tržby provedené na konkrétní pokladně. Pomocí těchto dat můžete tak mít vklady, výběry i obraty plně pod kontrolou.
Peněžní operace
Peněžní operace najdete v Nastavení → Pokladna. Na záložce Pokladny klikněte na konkrétní pokladnu. V detailu vybrané pokladny přejděte na záložku Peněžní operace (obrázek 01).
obrázek 01
Zde najdete Denní přehled pokladny:
- Stav pokladny: částka, která by aktuálně měla být v pokladně.
- Můžete nastavit, jestli stav pokladny chcete vidět pro dnešní nebo včerejší den.
- Denní příjem v hotovosti: peníze, které jste za daný den přijali od zákazníků v hotovosti. Neobsahuje ruční vklady a výběry.
- Denní příjem kartou: peníze za daný den přijaté kartou.
- Denní obrat: celkový obrat za daný den. Jedná se o součet příjmu hotově a kartou minus provedené výběry.
- Denní výběry: součet ručních výběrů za daný den. Suma neobsahuje ruční vklady.
Ve sekci Vklad a výběr můžete zadat částku, a to včetně poznámky. Do poznámky doporučujeme napsat například, kdo vklad nebo výběr provedl a s jakým účelem (např. předání pokladny jinému uživateli).
Na záložce Historie najdete výpis vkladů a výběrů. Najdete zde datum, počáteční a konečný stav, hodnotu, o kterou se stav změnil a vaši vloženou poznámku (obrázek 02).
obrázek 02
Statistiky – Pokladna
Hlavní statistiky pokladny najdete v Statistika → Pokladna. Najdete zde záložky Základní přehled i Jednotlivé operace.
Statistiky můžete tlačítkem Tisk exportovat a rovnou vytisknout. V tomto přehledu se vám rovnou dohromady zobrazí obě záložky (obrázek 03).
obrázek 03
Pro přehlednější zobrazení můžete využít filtry. Filtrovat můžete podle:
- Měsíc a rok: kalendářní měsíc. Zobrazit statistiky pro konkrétní dny v tomto umístění nejde. Jak na to se dozvíte v kapitole Objednávky a obraty.
- Uživatel: můžete filtrovat podle uživatele pokladny. Uživatel je Zodpovědná osoba, kterou nastavujete v detailu každé pokladny na záložce Základní nastavení. Více informací najdete v článku Pokladna.
- Pokladna: konkrétní pokladna. Můžete zvolit některou z fyzických pokladen nebo e-shop.
- Platba: hotově nebo kartou.
- Skupina: na výběr máte mezi možností maloobchod a velkoobchod. Nezohledňuje konkrétní skupiny zákazníků.
Objednávky a obraty
Způsob, jak si vytvořit denní přehled prodejů na pokladnách, najdete v Statistiky → Objednávky a obraty. K dispozici tu máte v záložkách všechny státy, do kterých prodáváte (obrázek 04).
K zobrazení denních tržeb na pokladně zvolte jako Datum od i Datum do stejný den. Jako zdroj vyberte Pokladna. Ostatní filtrovací položky můžete nechat nevyplněné. V přehledu tak vidíte data pro všechny pokladny najednou. Výběr konkrétní pokladny není možný.
V tomto přehledu můžete najít i vaši ziskovou marži, pokud máte správně vyplněnou nákupní cenu. Více informací najdete v článku Produkty.
obrázek 04